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錄入收支賬單
每筆收支單都可簡單錄入係統,為後期賬戶統計及科目分析提供數據;
賬單信息查詢
根據記賬日期,往來客戶,賬戶名稱,經手員工等各種篩選條件統計收支信息報表;
賬戶餘額統計
統計企業各種賬戶當前餘額,並顯示各銀行賬戶餘額之間分配比例,並可統計指定時間段之內的收支金額;
數據導出
所有統計列表數據都可以導出到Excel文件中,方便您進行二次分析,或者數據轉儲;
報表打印
所有統計列表及分析圖標都可以根據需要打印出來,便於更詳細的分析查閱及保存。
科目設置
設置當前企業內現金流所涉及到的所有賬戶,包括現金賬戶,銀行賬戶及其它虛擬賬戶等;
往來單位設置
設置企業所有進銷往來客戶信息,以供填寫現金流記錄時可據此選擇設置;
經手人設置
設置每筆現金流帳單所涉及到的公司財務室或業務員工信息;

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